Technická analýza se nemůže komplikovat opravdu rychle, takže jsme sestavili některé z nejlepších ukazatelů pro denní obchodování a jak je můžete použít.

co je technická analýza?

Chcete-li pochopit, jaké technické ukazatele jsou, měli byste nejprve vědět, jaká je technická analýza – a kdo jsou lidé, kteří ji praktikují.

tradiční finanční analýza souvisí se základním studiem ekonomie: nabídka a poptávka.

základní analytici se dívají na různé údaje a zprávy, aby určili, jaké faktory přispějí k budoucí ceně nástroje.

technickým analytikům nezáleží na všech faktorech-záleží jim na pohybech trhu. Cenová akce je králem jako technický analytik.

efektivní tržní hypotéza

obecně řečeno, EMH říká obchodníkům a investorům, že všechna známá a neznámá data jsou ceněna do ceny akcií, indexu, měny atd., a proto je aktuální cena vždy nejlepší řešení.

přívrženci EMH věří, že nejsme schopni určit budoucí cenovou akci na základě minulého cenového chování, což je směšné.

všechny behaviorální vědy a studium lidské činnosti předpovídají budoucí chování založené na minulém chování. Analýza minulého chování a trendů je něco, co vědci denně dělají ve více oborech.

takže myšlenka, že nemůžeme předvídat budoucí cenovou akci akcie na základě její historické cenové akce, je prostě hloupá.

techničtí analytici se zabývají pouze grafem a cenou – na ničem jiném nezáleží. Pro studium ceny a jejího chování používají techničtí analytici technické ukazatele.

a existuje metrická Tuna technických indikátorů.

některé z dostupných nástrojů technické analýzy ohromují mysl a vypadají jako magie; jiní jsou prostě divní.

příklad technického ukazatele

víte, že existuje jeden technický ukazatel vytvořený proto, že biskupská církev požádala farníka, aby našel dobré investiční příležitosti? Pravdivý příběh.

také to bylo brzy 1960. indikátor se nazývá Coppockova křivka.

muž, který ho vytvořil (Edwin Coppock, ekonom) si myslel, že když lidé zažili velkou ztrátu na akciovém trhu, že to musí být podobné truchlení a ztráty milovaného člověka.

oslovil Biskupské biskupy, aby zjistil, jak dlouho trvalo, než lidé tuto ztrátu překonali.

výsledek? Jedenáct až čtrnáct měsíců.

vzal, že data, aplikuje Vážený Klouzavý Průměr (WMA) Rychlost Změny z jedenácti a čtrnácti-měsíční období, a voila, máme technický indikátor. A pro akciový trh je to děsivě efektivní v měsíčním časovém rámci.

Coppockova křivka je jen příkladem technického ukazatele. Ale jaké jsou technické ukazatele? Jsou to vizuální reprezentace dat umístěných na akciovém grafu. Přemýšlejte o lineárním grafu výsečového grafu použitého v aplikaci PowerPoint, jak se tvoří čára nebo výsečový graf? Pomocí vstupních dat.

technické ukazatele jsou stejným způsobem a měří všechny druhy různých dat, aby obchodník / analytik mohl předpovědět budoucí cenovou akci.

některé technické indikátory používáme na rychlých časových rámcích, některé používáme na pomalých časových rámcích, některé můžeme použít na libovolném časovém rámci a některé vyžadují nulový čas.

Pro den obchodníky – konkrétně ty z vás, kteří obchodují na crazy-rychlé časové rámce pod jednu hodinu, budete potřebovat speciální nářadí ukazatelů, které vám pomohou rychle interpretovat chování cen a vydělávat na změny, jak k nim dochází.

proč denní obchodníci používají technické ukazatele?

denní obchodníci používají technické ukazatele z nutnosti. Neexistuje absolutně žádný způsob, jak vydělat peníze na rychlých časových rámcích pouze se základními daty. Jako obchodníci musíme používat nástroje, které zobrazují cenovou akci a tržní data, aby nám pomohly vytvořit analýzu, která bude určovat zisk.

jak vám tedy ukazatele pomohou stát se ziskovými? Které si vůbec vyberete? Jsou tam zhruba čtyři tisíce technických ukazatelů.

pro trhy, které mají pevné objemy, jako je akciový trh, je jen málo ukazatelů tak užitečných nebo výkonných jako objem.

ale jiní kompliment objem-budeme se podívat na některé z těchto ukazatelů později v tomto článku.

nejlepší ukazatele pro denní obchodování

Níže jsou uvedeny tři důležité ukazatele pro denní obchodování, ale mějte na paměti,že existuje spousta ukazatelů. Některé, které byste mohli najít být velmi užitečné v den obchodování.

takže se ujistěte, vyzkoušet nové ukazatele a uvidíte, jak si vedou, ale to v simulátoru! Nemá smysl riskovat skutečné peníze, pokud nevíte, jak používat indikátor, nebo pokud se ukáže, že to není příliš spolehlivé.

Indikátor # 1: Volume

Volume is truth. Objem je poctivost. Objem nám říká, co se děje. Ze všech technických ukazatelů, které existují, je objem možná nejpoužívanější a nejznámější i pro nové obchodníky a investory.

objem má také svůj podtyp studie v technické analýze známý jako, připravte se na to: analýza objemu. Obrázek níže ukazuje příklad toho, co hledat s objemem.

maxim: „objem předchází ceně“ je populární z dobrého důvodu. Pro akciový trh, když cena klesá nebo klesá a objem se začíná zvyšovat, je to často signál, že přichází odraz.

indikátor #2: Objem Vážená Průměrná Cena

Hle, chléb a máslo indikátor pro mnoho obchodníků den: VWAP. VWAP (volume weighted average price) je silný ukazatel a jeden z mála ukazatelů, který je téměř výhradně určen pro denní obchodování.

i když to vypadá jako normální klouzavý průměr (a je to klouzavý průměr), je to úplně jiné zvíře než normální klouzavý průměr.

stejně jako mnoho obchodních strategií s klouzavým průměrem zahrnují nejběžnější strategie s VWAP cenu překračující linii VWAP. Agresivní kupující často vezmou počáteční útěk nad VWAP.

konzervativní kupující budou čekat na opakovaný test VWAP jako podporu nebo na falešnou návratnost nižší.

Indikátor #3: Senkou Span B

Pokud máte tušení, co Senkou Span B je, že je v pořádku. Senkou Span B je součástí obchodního systému Ichimoku Kinko Hyo. Kupodivu, celý obchodní systém je nyní běžným a výchozím ukazatelem v mnoha mapovacích softwarových balíčcích.

Senkou Span B je klouzavý průměr, ale ne stejným způsobem jako jednoduchý klouzavý průměr nebo exponenciální klouzavý průměr.

Japonská technická analýza se zaměřuje na koncept rovnováhy. Senkou Span B je dokonalým příkladem tohoto konceptu. Senkou Span B se vypočítá přidáním Nejvyššího a nejnižšího minima za posledních 52 období a jeho vydělením 2.

pak vezmeme tuto hodnotu a vykreslíme ji dopředu 26 období. Systém Ichimoku Kinko Hyo je jedním z mála systémů, které se pokoušejí vytvořit vedoucí ukazatel z zaostávajících dat.

jedinou složkou Ichimoku systém, který řadím k použití ve shodě s VWAP a ukazatele Objemu je Senkou Span B. důvodem pro to je jednoduchý: v Ichimoku systém, Senkou Span B je jeden z nejnáročnějších úrovni zlomit.

Pro tip: Pokud zjistíte, že Senkou Span B vytváří ploché úrovně, vezměte na vědomí. Ploché hladiny Senkou Span B zhoršují sílu jeho podpory/odporu. Nebuďte překvapeni, pokud zjistíte, že cena se zamítá proti plochou hladiny Senkou Span B – ale ne překvapeni, když se cena pohybuje násilné a rychle přes tato pásma.

uvedení to všechno dohromady

nyní je čas dát objem, VWAP a Senkou Span B ukazatele dohromady vytvořit obchodní strategii.

Senkou Span B filtruje směr obchodu.

  • pokud je cena nad Senkou Span B, bereme pouze dlouhé obchody.
  • pokud je cena nižší než Senkou Span B, bereme pouze krátké obchody.

indikátor hlasitosti filtry pro akcie ve hře, takže víme, že mnoho obchodníků se dívá.

  • objem by neměl být menší než 50% průměru objemu za posledních 20 období.

indikátor VWAP je náš spouštěč.

  • jdeme dlouho, když se cena uzavře nad VWAP.
  • jdeme krátce, když je cena pod VWAP.

existují některé možnosti podmínky, které byste mohli použít. První možnost vyžaduje, aby VWAP byl nad Senkou Span B pro dlouhé obchody a pod Senkou Span B pro krátké obchody.

Další možností by bylo, že by se neměly zadávat žádné obchody, pokud se cena obchoduje v extrému od VWAP.

podívejme se na některé minulé cenové akce a provedeme návod. Níže uvedený příklad se provádí pomocí posledních údajů o cenách a nepředstavuje skutečné obchodování, ke kterému by došlo během živého obchodu.

zatímco příklad ukazuje ideální podmínky pro strategie, o kterých diskutujeme, živé obchodování je vždy jiná míčová hra.

výše uvedený graf je 5minutový graf společnosti Microsoft. Červený průměr je Senkou Span B a bílý průměr je relace VWAP.

první krok: Určete, kde je cena ve vztahu k Senkou Span B, abyste filtrovali směr obchodu.
pro obchodní zasedání 22. ledna 2020 otevřel MSFT obchodní den pod Senkou Span B. to znamená, že podnikáme pouze krátké obchody. Krok.

druhý krok: zjistěte, zda je hlasitost vhodná.

aktuální objem by neměl být menší než 50% průměru dvou období. Důvod, proč filtrujeme vhodný objem, je způsoben rizikem zvýšené volatility a přestane být zasažen.

chceme také zajistit dostatečnou účast na trhu. Při pohledu na otevření trhu 22. ledna je objem více než vhodný. Krok.

krok třetí: Záznamy se vyskytují na kříži VWAP.

styl obchodování a tolerance rizika jsou významnými faktory jakéhokoli obchodního systému. Ze své podstaty, 5-minutový graf je ze své podstaty nestálý a riskantní časový rámec. Jste apt vidět Časté whipsaws a fakeouts.

Z tohoto důvodu, když obchoduji s rychlejšími časovými rámci, rád přistupuji ke konzervativnímu vstupu. První krok a druhý krok dávají ok za krátký obchod.

konzervativní položka je, když se cena podruhé uzavře pod VWAP. První svíčka se zavře pod VWAP, ale nevstupuji na počáteční přestávku. Další svíčka se pohybuje výše a zavírá se nad VWAP. Třetí svíčka je vstup.

Jak dlouho obchod držíme? Ziskové cíle jsou velmi osobní a individualizovaný cíl – ale umístění zastávky je snadné. Pro téměř každý obchod s touto strategií je Senkou Span B zastávkou. Protože jsme se dostali na krátkou stranu grafu Microsoftu, zastávka by byla pár klíšťat nad Senkou Span B.

pro ty, kteří jsou obchodníky proti trendu, existuje dostatek příležitostí k obchodování. Strategie countertrend zahrnuje především VWAP. Pomocí stejného grafu výše sledujte, jak daleko se cena vzdálila od VWAP, než stáhnete část nebo celý prostor mezi cenou a VWAP.

pokud změříte některé z maximálních tahů od VWAP a průměrné tyto pohyby, můžeme získat představu o limitech, které se cena bude pohybovat. Pro obchodníka s kontratrendem by obchodování s extrémními pohyby od VWAP mělo mít také vysoké úrovně objemu obchodování v těchto extrémech.

je však třeba zachovat opatrnost-obchodování proti trendu je velmi, velmi riskantní.

Dlouhé a krátké obchodní kontrolní seznam cheat sheet

Balení Nejlepší Ukazatele pro Den Obchodování

Jedním z nejvýznamnějších překážek v obchodování není jen nalezení ukazatelů, které budou velmi užitečné pro vás, ale ujistěte se, nemusíte používat příliš mnoho. Vysoký počet nových obchodníků nakonec přidá do svých grafů příliš mnoho ukazatelů. 2 nebo 3 by mělo být vše, co máte.

věřím, že objem, VWAP a Senkou Span B poskytují vynikající kombinaci ukazatelů, které vám pomohou při obchodování.

použití Senkou Span B k filtrování našeho směrového zkreslení automaticky poskytuje výkonný a přesný nástroj. Ukazatel objemu dále zvyšuje potenciál ziskovosti obchodu tím, že se ujistí, že objem je vhodný.

nakonec VWAP vytvoří nástroj pro zadávání denního obchodování, který potřebujeme pro naše krátkodobé obchodování.

s jakýmkoli obchodním systémem existuje vždy riziko. To platí zejména v rychlých časových rámcích.

než obchodujete s jakýmkoli systémem naživo, měli byste se ujistit, že máte plán řízení rizik a nejprve jste praktikovali obchodování s papírem.

jako vždy obchodujte chytře, obchodujte bezpečně a obchodujte s důvěrou.

Kategorie: Articles

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *