El análisis técnico no se puede complicar muy rápidamente, por lo que reunimos algunos de los mejores indicadores para el trading diurno y cómo puede usarlos.

¿Qué es el Análisis técnico?

Para entender qué son los indicadores técnicos, primero debe saber qué es el análisis técnico y quiénes son las personas que lo practican.

El análisis financiero tradicional está relacionado con el estudio básico de economía: oferta y demanda.

Los analistas fundamentales analizan varios datos e informes para determinar qué factores contribuirán al precio futuro de un instrumento.

A los analistas técnicos no les importan todos los factores, se preocupan por los movimientos del mercado. La acción de precios es el rey como analista técnico.

Hipótesis de mercado eficiente

En términos generales, la HME les dice a los comerciantes e inversores que todos los datos conocidos y desconocidos se valoran en el precio de una acción, índice, moneda, etc., y por lo tanto el precio actual es siempre la mejor oferta.

Los adherentes a la EMH creen que no podemos determinar la acción futura del precio en función del comportamiento del precio pasado, lo cual es ridículo.

Toda la ciencia del comportamiento y el estudio de la actividad humana predice el comportamiento futuro basado en el comportamiento pasado. Analizar el comportamiento y las tendencias del pasado es algo que los científicos hacen en múltiples campos a diario.

Por lo tanto, la idea de que no podemos predecir la acción del precio futuro de una acción basada en su acción del precio histórico es simplemente tonta.

Los analistas técnicos solo se preocupan por el gráfico y el precio, nada más importa. Para estudiar el precio y su comportamiento, los analistas técnicos utilizan indicadores técnicos.

Y hay una tonelada métrica de indicadores técnicos por ahí.

Algunas de las herramientas de análisis técnico disponibles asombran la mente y parecen mágicas; otras son simplemente extrañas.

Ejemplo de indicador técnico

¿Sabe que hay un indicador técnico creado porque la Iglesia Episcopal le pidió a un feligrés que encontrara buenas oportunidades de inversión? Historia real.

También, fue a principios de la década de 1960. El indicador se llama la Curva de Coppock.

El hombre que lo creó (Edwin Coppock, un economista) pensó que cuando la gente experimentaba una gran pérdida en el mercado de valores, debía ser similar al duelo y la pérdida de un ser querido.

Encuestó a los Obispos Episcopales para averiguar cuánto tiempo le tomó a la gente superar la pérdida.

El resultado? De once a catorce meses.

Tomó esos datos, aplicó una Media Móvil Ponderada (AMM) de la Tasa de Cambio de los períodos de once y catorce meses, y listo, tenemos un indicador técnico. Y para el mercado de valores, es espeluznantemente efectivo en un período de tiempo mensual.

La curva Coppock es solo un ejemplo de indicador técnico. Pero, ¿qué son los indicadores técnicos? Son representaciones visuales de datos colocados en un gráfico de valores. Piense en un gráfico de líneas de un gráfico circular utilizado en un PowerPoint, ¿cómo se forma la línea o el gráfico circular? Mediante el uso de datos de entrada.

Los indicadores técnicos son de la misma manera y miden todo tipo de datos diferentes para dar al operador / analista la capacidad de pronosticar la acción futura del precio.

Algunos indicadores técnicos que usamos en marcos de tiempo rápidos, algunos que usamos en marcos de tiempo lentos, algunos podemos usar en cualquier marco de tiempo y algunos requieren tiempo cero en absoluto.

Para los traders diurnos-específicamente, aquellos de ustedes que operan en plazos increíblemente rápidos de menos de una hora, necesitan una caja de herramientas especial de indicadores para ayudarlo a interpretar rápidamente el comportamiento de los precios y capitalizar los cambios a medida que ocurren.

¿Por Qué los Traders Diurnos Utilizan Indicadores Técnicos?

Los traders diurnos utilizan indicadores técnicos por necesidad. No hay absolutamente ninguna manera de ganar dinero en plazos rápidos con solo datos fundamentales. Como traders, debemos usar herramientas que muestren la acción del precio y los datos del mercado para ayudarnos a formar análisis que determinen de manera rentable.

Entonces, ¿cómo te ayudan los indicadores a ser rentable? ¿Cuáles escoges? Hay aproximadamente cuatro mil indicadores técnicos por ahí.

Para los mercados que tienen volúmenes fijos como el mercado de valores, pocos indicadores son tan útiles o poderosos como el volumen.

Pero otros complementan el volumen – vamos a ver algunos de esos indicadores más adelante en este artículo.

Los mejores indicadores para el comercio diurno

A continuación se muestran tres indicadores importantes para el comercio diurno, pero tenga en cuenta que hay un montón de indicadores por ahí. Algunos que puede encontrar que son muy útiles en su trading diario.

Así que asegúrese de probar nuevos indicadores y ver cómo se realizan, pero hacerlo en un simulador! No tiene sentido arriesgar dinero real si no sabes cómo usar el indicador o si resulta que no es muy confiable.

Indicador #1: Volumen

Volumen es la verdad. El volumen es honestidad. El volumen nos dice lo que está sucediendo. De todos los indicadores técnicos que existen, el volumen es quizás el más utilizado y el más familiar incluso para los nuevos operadores e inversores.

El volumen también tiene su subtipo de estudio en análisis técnico conocido como, prepárate para ello: Análisis de volumen. La siguiente imagen muestra un ejemplo de lo que debe buscar con el volumen.

La máxima: «el Volumen precede precio», es popular por una buena razón. Para el mercado de valores, cuando bajamos el precio o tendemos a bajar y el volumen comienza a aumentar, esto a menudo es una señal de que se está recibiendo un rebote.Indicador #2 de

: Precio medio ponderado por volumen

He aquí el indicador de pan y mantequilla para muchos traders diarios: El VWAP. El VWAP (precio medio ponderado por volumen) es un indicador potente y uno de los pocos indicadores que está casi en su totalidad destinado al comercio diario.

Si bien se parece a una media móvil normal (y es una media móvil), es una bestia completamente diferente a una media móvil normal.

Al igual que muchas estrategias comerciales de media móvil, las estrategias más comunes con el VWAP implican el cruce de precios de la línea VWAP. Los compradores agresivos a menudo toman la ruptura inicial por encima del VWAP.

Los compradores conservadores esperarán una nueva prueba del VWAP como soporte, o un retorno falso más bajo.

Indicador # 3: Senkou Span B

Si no tiene idea de lo que es Senkou Span B, está bien. El Senkou Span B es parte del sistema de comercio Ichimoku Kinko Hyo. Curiosamente, todo el sistema de comercio es ahora un indicador común y predeterminado en muchos paquetes de software de gráficos.

Senkou Span B es una media móvil, pero no de la misma manera que una media móvil simple o una media móvil exponencial.

El análisis técnico japonés se centra en el concepto de equilibrio. Senkou Span B es un ejemplo perfecto de ese concepto. Senkou Span B se calcula sumando el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos 52 períodos y luego dividiéndolo por 2.

Luego tomamos ese valor y lo trazamos por delante 26 períodos. El sistema Ichimoku Kinko Hyo es uno de los pocos sistemas que intentan crear un indicador líder a partir de datos rezagados.

El único componente del sistema Ichimoku que incluyo para usar en conjunto con el VWAP y los indicadores de volumen es el Senkou Span B. La razón de esto es simple: en el sistema Ichimoku, Senkou Span B es el nivel más difícil de romper.

Consejo profesional: si ves el Senkou Span B creando niveles planos, toma nota. Los niveles planos de Senkou Span B exacerban la fuerza de su soporte / resistencia. No se sorprenda si encuentra que el precio es rechazado contra niveles planos del Senkou Span B, pero no se sorprenda cuando el precio se mueve violenta y rápidamente a través de esas zonas.

Juntándolo todo

Ahora es el momento de unir los indicadores de Volumen, VWAP y Senkou Span B para crear una estrategia comercial.

El Senkou Span B filtra la dirección del comercio.

  • Si el precio está por encima de Senkou Span B, solo tomamos operaciones largas.
  • Si el precio está por debajo de Senkou Span B, solo aceptamos operaciones cortas.

El indicador de volumen filtra las acciones en juego para que sepamos que muchos traders están observando.

  • El volumen no debe ser inferior al 50% del promedio de volumen de los últimos 20 períodos.

El indicador VWAP es nuestro disparador.

  • Pasamos mucho tiempo cuando el precio se cierra por encima del VWAP.
  • Nos quedamos cortos cuando el precio está por debajo del VWAP.

Hay algunas condiciones de opciones que puede aplicar. La primera opción requiere que el VWAP esté por encima de Senkou Span B para operaciones largas y por debajo de Senkou Span B para operaciones cortas.

Otra opción sería que no se ingresen operaciones si el precio se negocia en un extremo desde el VWAP.

Echemos un vistazo a algunas acciones de precios anteriores y hagamos un recorrido. El ejemplo a continuación se realiza utilizando datos de precios recientes y no representa la negociación real que se produciría durante una operación en vivo.

Si bien el ejemplo muestra las condiciones ideales para las estrategias que discutimos, el trading en vivo siempre es un juego de pelota diferente.

El gráfico anterior es el gráfico de 5 minutos de Microsoft. El promedio rojo es Senkou Span B, y el promedio blanco es el VWAP de sesión.

Paso Uno: Identifique dónde está el precio en relación con Senkou Span B para filtrar la dirección comercial.Para la sesión comercial del 22 de enero de 2020, MSFT abrió el día de negociación por debajo de Senkou Span B. Eso significa que solo aceptamos operaciones cortas. Siguiente paso.

Paso dos: Identifique si el volumen es apropiado.

El volumen actual no debe ser inferior al 50% del promedio de dos períodos. La razón por la que filtramos el volumen adecuado se debe al riesgo de mayor volatilidad y deja de ser golpeado.

También queremos asegurarnos de que haya suficiente participación en el mercado. Mirando el mercado abierto del 22 de enero, el volumen es más que apropiado. Siguiente paso.

Paso tres: Las entradas se producen en la cruz del VWAP.

El estilo de negociación y la tolerancia al riesgo son factores significativos de cualquier sistema de negociación. Por su propia naturaleza, el gráfico de 5 minutos es un período de tiempo inherentemente volátil y arriesgado. Usted es propenso a ver frecuentes sierras de látigos y falsificaciones.

Por esa razón, cuando opero con plazos de tiempo más rápidos, me gusta tomar el enfoque conservador de entrada. Paso Uno y el Paso Dos dan el ok para tomar un breve comercio.

La entrada conservadora es cuando el precio se cierra por debajo del VWAP la segunda vez. La primera vela se cierra debajo del VWAP, pero no entro en el descanso inicial. La siguiente vela se mueve más alto y se cierra por encima del VWAP. La tercera vela es la entrada.

¿Cuánto tiempo se mantenga en el comercio? Los objetivos de ganancias son un objetivo muy personal e individualizado, pero la colocación de la parada es fácil. Para casi todas las operaciones con esta estrategia, Senkou Span B es la parada. Debido a que hemos tomado el lado corto del gráfico de Microsoft, la parada sería unos pocos ticks por encima de Senkou Span B.

Para aquellos que son contracorriente de los comerciantes, hay amplias oportunidades para el comercio. La estrategia de contra tendencia involucra principalmente al VWAP. Usando el mismo gráfico de arriba, observe qué tan lejos se ha alejado price del VWAP antes de volver sobre parte o todo el espacio entre price y el VWAP.

Si mide algunos de los movimientos máximos que se alejan del VWAP y promedia esos movimientos, podemos hacernos una idea de los límites que el precio se moverá. Para el trader de tendencia contraria, operar en los extremos se aleja del VWAP también debe tener altos niveles de volumen para operar en esos extremos.

Sin embargo, se debe mantener la precaución: operar contra la tendencia es muy, muy arriesgado.

Lista de verificación de operaciones largas y cortas

Envolver los Mejores Indicadores para el Comercio diario

Uno de los obstáculos más importantes en el comercio no es solo encontrar los indicadores que le serán más útiles, sino asegurarse de no usar demasiados. Un gran número de nuevos operadores terminan agregando demasiados indicadores en sus gráficos. 2 o 3 debería ser todo lo que tengas.

Creo que Volume, VWAP y Senkou Span B proporcionan una excelente combinación de indicadores para ayudar a su trading.

El uso del Senkou Span B para filtrar nuestro sesgo direccional proporciona automáticamente una herramienta potente y precisa. El indicador de volumen aumenta aún más el potencial de rentabilidad de una operación al asegurarse de que el volumen sea adecuado.

Finalmente, el VWAP crea la herramienta de entrada de trading diurno que necesitamos para nuestro trading a corto plazo.

Con cualquier sistema de trading, siempre hay riesgo. Esto es especialmente cierto en períodos de tiempo rápidos.

Antes de operar con cualquier sistema en vivo, debe asegurarse de tener un plan de gestión de riesgos y haber practicado el comercio en papel primero.

Como siempre, opere de forma inteligente, segura y con confianza.

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