L’analyse technique ne peut pas se compliquer très rapidement, nous avons donc rassemblé certains des meilleurs indicateurs pour le day trading et comment vous pouvez les utiliser.

Qu’est-ce que l’Analyse technique ?

Pour comprendre ce que sont les indicateurs techniques, vous devez d’abord savoir ce qu’est l’Analyse technique – et qui sont les personnes qui la pratiquent.

L’analyse financière traditionnelle est liée à l’étude de base de l’économie: l’offre et la demande.

Les analystes fondamentaux examinent diverses données et rapports pour déterminer quels facteurs contribueront au prix futur d’un instrument.

Les analystes techniques ne se soucient pas de tous les facteurs – ils se soucient des mouvements du marché. L’action sur les prix est reine en tant qu’analyste technique.

Hypothèse de marché efficace

D’une manière générale, l’EMH indique aux traders et aux investisseurs que toutes les données connues et inconnues sont intégrées au prix d’une action, d’un indice, d’une devise, etc., et donc le prix actuel est toujours la meilleure affaire.

Les adhérents à l’EMH estiment que nous sommes incapables de déterminer l’action future sur les prix en fonction du comportement des prix passés, ce qui est ridicule.

Toute la science du comportement et l’étude de l’activité humaine prédit le comportement futur basé sur le comportement passé. L’analyse des comportements et des tendances passés est quelque chose que les scientifiques font quotidiennement dans plusieurs domaines.

Ainsi, l’idée que nous ne pouvons pas prédire l’action future d’un cours sur la base de son action historique est tout simplement stupide.

Les analystes techniques se préoccupent uniquement du graphique et du prix – rien d’autre n’a d’importance. Pour étudier le prix et son comportement, les analystes techniques utilisent des indicateurs techniques.

Et il existe une tonne métrique d’indicateurs techniques.

Certains des outils d’analyse technique disponibles dérangent l’esprit et semblent magiques; d’autres sont tout simplement étranges.

Exemple d’indicateur technique

Savez-vous qu’il existe un indicateur technique créé parce que l’Église épiscopale a demandé à un paroissien de trouver de bonnes opportunités d’investissement? Histoire vraie.

Aussi, c’était au début des années 1960. L’indicateur s’appelle la courbe de Coppock.

L’homme qui l’a créé (Edwin Coppock, un économiste) a pensé lorsque les gens ont connu une grande perte en bourse que cela devait être similaire au deuil et à la perte d’un être cher.

Il a interrogé les évêques épiscopaux pour savoir combien de temps il a fallu aux gens pour surmonter la perte.

Le résultat ? Onze à quatorze mois.

Il a pris ces données, appliqué une Moyenne Mobile Pondérée (AMM) du Taux de Variation des périodes de onze et quatorze mois, et voilà, nous avons un indicateur technique. Et pour le marché boursier, c’est incroyablement efficace sur une période mensuelle.

La courbe de Coppock n’est qu’un exemple d’indicateur technique. Mais quels sont les indicateurs techniques? Ce sont des représentations visuelles de données placées sur un graphique boursier. Pensez à un graphique en courbes d’un graphique à secteurs utilisé dans un PowerPoint, comment le graphique en lignes ou en secteurs est-il formé? En utilisant les données d’entrée.

Les indicateurs techniques sont de la même manière et mesurent toutes sortes de données différentes pour donner au trader / analyste la possibilité de prévoir l’action future des prix.

Certains indicateurs techniques que nous utilisons sur des délais rapides, d’autres que nous utilisons sur des délais lents, d’autres que nous pouvons utiliser sur n’importe quel laps de temps et d’autres nécessitent un temps nul.

Pour les day traders – en particulier, ceux d’entre vous qui négocient sur des délais ultra-rapides de moins d’une heure, vous avez besoin d’une boîte à outils spéciale d’indicateurs pour vous aider à interpréter rapidement le comportement des prix et à capitaliser sur les changements au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Pourquoi Les Day Traders Utilisent Des Indicateurs Techniques ?

Les day traders utilisent des indicateurs techniques par nécessité. Il n’y a absolument aucun moyen de gagner de l’argent sur des délais rapides avec seulement des données fondamentales. En tant que traders, nous devons utiliser des outils qui affichent l’action des prix et les données du marché pour nous aider à former une analyse qui déterminera la rentabilité.

Alors, comment les indicateurs vous aident-ils à devenir rentables? Lesquels choisissez-vous? Il existe environ quatre mille indicateurs techniques.

Pour les marchés qui ont des volumes fixes comme le marché boursier, peu d’indicateurs sont aussi utiles ou puissants que le volume.

Mais d’autres complimentent le volume – nous allons examiner certains de ces indicateurs plus tard dans cet article.

Meilleurs indicateurs pour le Day Trading

Voici trois indicateurs importants pour le day trading, mais gardez à l’esprit qu’il existe une tonne d’indicateurs. Certains que vous pourriez trouver très utiles dans votre day trading.

Alors assurez-vous de tester de nouveaux indicateurs et de voir comment ils fonctionnent, mais faites-le dans un simulateur! Inutile de risquer de l’argent réel si vous ne savez pas comment utiliser l’indicateur ou s’il s’avère que ce n’est pas très fiable.

Indicateur #1: Volume

Le volume est la vérité. Le volume, c’est l’honnêteté. Le volume nous dit ce qui se passe. De tous les indicateurs techniques existants, le volume est peut-être le plus utilisé et le plus familier même aux nouveaux traders et investisseurs.

Le volume a également son sous-type d’étude en analyse technique connu sous le nom de, préparez-vous pour cela: Analyse de volume. L’image ci-dessous montre un exemple de ce qu’il faut rechercher avec le volume.

La maxime: « Le volume précède le prix” est populaire pour une bonne raison. Pour le marché boursier, lorsque le prix baisse ou tend à baisser et que le volume commence à augmenter, c’est souvent le signal qu’un rebond arrive.

Indicateur #2: Prix moyen pondéré en volume

Voici l’indicateur du pain et du beurre pour de nombreux day traders: Le VWAP. Le VWAP (prix moyen pondéré en volume) est un indicateur puissant et l’un des rares indicateurs presque entièrement destiné au day trading.

Bien qu’elle ressemble à une moyenne mobile normale (et c’est une moyenne mobile), c’est une bête tout à fait différente d’une moyenne mobile normale.

Comme beaucoup de stratégies de trading en moyenne mobile, les stratégies les plus courantes avec le VWAP impliquent le franchissement du prix de la ligne VWAP. Les acheteurs agressifs prendront souvent la cassure initiale au-dessus du VWAP.

Les acheteurs conservateurs attendront un nouveau test du VWAP comme support, ou un faux retour inférieur.

Indicateur #3: Senkou Span B

Si vous n’avez aucune idée de ce qu’est Senkou Span B, c’est bien. Le Senkou Span B fait partie du système commercial Ichimoku Kinko Hyo. Curieusement, l’ensemble du système commercial est maintenant un indicateur commun et par défaut dans de nombreux logiciels de cartographie.

Senkou Span B est une moyenne mobile, mais pas de la même manière qu’une moyenne mobile simple ou une moyenne mobile exponentielle.

L’analyse technique japonaise se concentre sur le concept d’équilibre. Senkou Span B est un parfait exemple de ce concept. Senkou Span B est calculé en ajoutant le plus haut haut et le plus bas bas des 52 dernières périodes, puis en le divisant par 2.

Nous prenons ensuite cette valeur et la tracons à l’avance 26 périodes. Le système Ichimoku Kinko Hyo est l’un des rares systèmes qui tentent de créer un indicateur avancé à partir de données en retard.

Le seul composant du système Ichimoku que j’inclue à utiliser de concert avec les indicateurs VWAP et de volume est le Senkou Span B. La raison en est simple: dans le système Ichimoku, le Senkou Span B est le niveau le plus difficile à casser.

Conseil de pro: si vous apercevez le Senkou Span B créant des niveaux plats, prenez note. Les niveaux plats de Senkou Span B exacerbent la force de son support / résistance. Ne soyez pas surpris si vous trouvez que le prix est rejeté par rapport aux niveaux plats de la Senkou Span B – mais ne soyez pas surpris lorsque le prix se déplace violemment et rapidement à travers ces zones.

Mettre tout cela ensemble

Il est maintenant temps de regrouper les indicateurs Volume, VWAP et Senkou Span B pour créer une stratégie de trading.

Le Senkou Span B filtre la direction du commerce.

  • Si le prix est supérieur à Senkou Span B, nous ne prenons que des transactions longues.
  • Si le prix est inférieur à Senkou Span B, nous ne prenons que des transactions courtes.

L’indicateur de volume filtre pour les actions en jeu, nous savons donc que beaucoup de traders regardent.

  • Le volume ne doit pas être inférieur à 50 % de la moyenne volumique des 20 dernières périodes.

L’indicateur VWAP est notre déclencheur.

  • Nous allons longtemps lorsque le prix ferme au-dessus du VWAP.
  • Nous allons court lorsque le prix est inférieur au VWAP.

Il existe certaines conditions d’options que vous pouvez appliquer. La première option nécessite que le VWAP soit au-dessus de la portée Senkou B pour les transactions longues et au-dessous de la portée Senkou B pour les transactions courtes.

Une autre option serait qu’aucune transaction ne soit entrée si le prix se négocie à un extrême du VWAP.

Regardons quelques actions de prix passées et faisons une procédure pas à pas. L’exemple ci-dessous est tout fait en utilisant des données de prix récentes et ne représente pas la négociation réelle qui se produirait lors d’une transaction en direct.

Bien que l’exemple montre les conditions idéales pour les stratégies dont nous discutons, le trading en direct est toujours un jeu de balle différent.

Le graphique ci-dessus est le graphique de 5 minutes de Microsoft. La moyenne rouge est Senkou Span B, et la moyenne blanche est la session VWAP.

Première étape: Identifiez où se trouve le prix par rapport à Senkou Span B pour filtrer la direction du commerce.
Pour la séance de négociation du 22 janvier 2020, MSFT a ouvert la journée de négociation sous Senkou Span B. Cela signifie que nous ne prenons que des transactions courtes. Prochaine étape.

Deuxième étape : Identifiez si le volume est approprié.

Le volume actuel ne doit pas être inférieur à 50% de la moyenne sur deux périodes. La raison pour laquelle nous filtrons le volume approprié est due au risque d’augmentation de la volatilité et de ne plus être touché.

Nous voulons également nous assurer qu’il y a suffisamment de participation sur le marché. À l’ouverture du marché du 22 janvier, le volume est plus que approprié. Prochaine étape.

Troisième étape: Les entrées se produisent à la croix du VWAP.

Le style de trading et la tolérance au risque sont des facteurs importants de tout système de trading. De par sa nature même, le graphique de 5 minutes est une période intrinsèquement volatile et risquée. Vous êtes susceptible de voir des coups de fouet fréquents et des faux.

Pour cette raison, lorsque je négocie sur des délais plus rapides, j’aime adopter l’approche d’entrée conservatrice. La première étape et la deuxième étape donnent toutes les deux le ok pour prendre un échange court.

L’entrée conservatrice est lorsque le prix ferme en dessous du VWAP la deuxième fois. La première bougie se ferme sous le VWAP, mais je n’entre pas à la pause initiale. La bougie suivante se déplace plus haut et se ferme au-dessus du VWAP. La troisième bougie est l’entrée.

Combien de temps tenons-nous sur le commerce? Les objectifs de profit sont une cible très personnelle et individualisée – mais le placement de l’arrêt est facile. Pour presque tous les échanges avec cette stratégie, Senkou Span B est l’arrêt. Parce que nous avons pris le côté court du graphique de Microsoft, l’arrêt serait quelques coches au-dessus de Senkou Span B.

Pour ceux qui sont des traders de contre-tendance, il y a de nombreuses opportunités pour vous de trader. La stratégie de contre-tendance implique principalement le VWAP. En utilisant le même graphique ci-dessus, observez dans quelle mesure le prix s’est éloigné du VWAP avant de retracer tout ou partie de l’espace entre le prix et le VWAP.

Si vous mesurez certains des mouvements maximaux s’éloignant du VWAP et que vous faites la moyenne de ces mouvements, nous pouvons avoir une idée des limites que le prix va déplacer. Pour le trader à contre-tendance, le trading de l’extrême s’éloigne du VWAP devrait également avoir des niveaux de volume élevés à ces extrêmes.

La prudence doit cependant être maintenue – le trading contre la tendance est très, très risqué.

Liste de contrôle des transactions longues et courtes

Récapituler les meilleurs indicateurs pour le Day Trading

L’un des obstacles les plus importants dans le trading n’est pas seulement de trouver les indicateurs qui vous seront les plus utiles, mais de vous assurer de ne pas en utiliser trop. Un nombre élevé de nouveaux traders finissent par ajouter trop d’indicateurs sur leurs graphiques. 2 ou 3 devraient être tout ce que vous avez.

Je crois que le volume, VWAP et Senkou Span B fournissent une excellente combinaison d’indicateurs pour aider votre trading.

L’utilisation du Senkou Span B pour filtrer notre biais directionnel fournit automatiquement un outil puissant et précis. L’indicateur de volume augmente encore le potentiel de rentabilité d’une transaction en s’assurant que le volume est approprié.

Enfin, le VWAP crée l’outil d’entrée de day trading dont nous avons besoin pour notre trading à court terme.

Avec n’importe quel système commercial, il y a toujours un risque. Cela est particulièrement vrai dans les délais rapides.

Avant d’échanger un système en direct, vous devez vous assurer d’avoir un plan de gestion des risques et d’avoir d’abord pratiqué le trading sur papier.

Comme toujours, échangez intelligemment, en toute sécurité et en toute confiance.

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