Analiza Techniczna nie może się bardzo szybko skomplikować, więc zebraliśmy jedne z najlepszych wskaźników dla day trading i jak możesz z nich korzystać.

czym jest analiza techniczna?

aby zrozumieć, czym są wskaźniki techniczne, należy najpierw wiedzieć, czym jest Analiza Techniczna – i kim są ludzie, którzy ją praktykują.

tradycyjna analiza finansowa związana jest z podstawowym badaniem ekonomii: podaży i popytu.

analitycy fundamentalni analizują różne dane i raporty, aby określić, jakie czynniki przyczynią się do przyszłej ceny instrumentu.

analitycy techniczni nie dbają o wszystkie czynniki – dbają o ruchy rynku. Cena akcji jest królem jako analityk techniczny.

hipoteza efektywnego rynku

Ogólnie rzecz biorąc, EMH mówi traderom i inwestorom, że wszystkie znane i nieznane dane są wyceniane na cenę akcji, indeksu, waluty itp., a zatem aktualna cena jest zawsze najlepszą ofertą.

zwolennicy EMH uważają, że nie jesteśmy w stanie określić przyszłych działań cenowych na podstawie przeszłych zachowań cenowych, co jest niedorzeczne.

cała nauka behawioralna i badanie ludzkiej aktywności przewiduje przyszłe zachowania w oparciu o zachowania przeszłe. Analizowanie przeszłych zachowań i trendów jest czymś, co naukowcy robią na co dzień w wielu dziedzinach.

więc pomysł, że nie możemy przewidzieć przyszłej akcji cenowej na podstawie jej historycznej akcji cenowej, jest po prostu głupi.

analitycy techniczni zajmują się tylko wykresem i ceną – nic innego się nie liczy. Do badania ceny i jej zachowania analitycy techniczni wykorzystują wskaźniki techniczne.

i tam jest mnóstwo wskaźników technicznych.

niektóre z dostępnych narzędzi do analizy technicznej poruszają umysł i wydają się magiczne, inne są po prostu dziwne.

przykład wskaźnika technicznego

Czy wiesz, że istnieje jeden wskaźnik techniczny stworzony, ponieważ Kościół episkopalny poprosił parafianina o znalezienie dobrych możliwości inwestycyjnych? Prawdziwa historia.

również na początku lat 60. wskaźnik ten nazywany jest krzywą Coppocka.

człowiek, który ją stworzył (Edwin Coppock, ekonomista) pomyślał, że kiedy ludzie doświadczają dużej straty na giełdzie, musi to być podobne do żałoby i utraty ukochanej osoby.

przesłuchał Biskupów Episkopatu, aby dowiedzieć się, ile czasu potrzeba ludziom, aby przezwyciężyć stratę.

wynik? Od 11 do 14 miesięcy.

wziął te dane, zastosował ważoną średnią kroczącą (Wma) szybkości zmian okresów jedenastu i czternastomiesięcznych, i voila, mamy wskaźnik techniczny. A dla giełdy jest to przerażająco skuteczne w miesięcznym przedziale czasowym.

Krzywa Coppocka jest tylko przykładem wskaźnika technicznego. Ale jakie są wskaźniki techniczne? Są to wizualne reprezentacje danych umieszczonych na wykresie giełdowym. Pomyśl o wykresie liniowym wykresu kołowego używanego w programie PowerPoint, jak powstaje wykres liniowy lub kołowy? Za pomocą danych wejściowych.

wskaźniki techniczne są takie same i mierzą różnego rodzaju dane, aby dać traderowi / analitykowi możliwość prognozowania przyszłych działań cenowych.

niektóre wskaźniki techniczne używamy w szybkich ramach czasowych, niektóre używamy w wolnych ramach czasowych, niektóre możemy użyć w dowolnym przedziale czasowym, a niektóre wymagają zerowego czasu w ogóle.

dla traderów jednodniowych – szczególnie tych z Was, którzy handlują na szalenie szybkich przedziałach czasowych poniżej jednej godziny, potrzebujesz specjalnego zestawu wskaźników, które pomogą Ci szybko zinterpretować zachowania cenowe i wykorzystać zmiany w miarę ich występowania.

dlaczego dzienni handlowcy używają wskaźników technicznych?

dzienni handlowcy używają wskaźników technicznych z konieczności. Nie ma absolutnie żadnego sposobu na zarabianie pieniędzy na szybkich ramach czasowych z tylko podstawowymi danymi. Jako traderzy musimy używać narzędzi, które wyświetlają akcje cenowe i dane rynkowe, aby pomóc nam tworzyć analizy, które będą ustalać zyskownie.

więc jak wskaźniki pomogą Ci stać się opłacalnym? Które w ogóle wybierasz? Istnieje około czterech tysięcy wskaźników technicznych.

dla rynków, które mają stałe wolumeny, takie jak Giełda, niewiele wskaźników jest tak przydatnych lub potężnych, jak wolumen.

ale inne uzupełniają objętość-przyjrzymy się niektórym z tych wskaźników w dalszej części tego artykułu.

najlepsze wskaźniki dla handlu dziennego

Poniżej znajdują się trzy ważne wskaźniki dla handlu dziennego, ale należy pamiętać, że istnieje mnóstwo wskaźników. Niektóre z nich mogą okazać się bardzo pomocne w handlu dziennym.

więc pamiętaj, aby przetestować nowe wskaźniki i zobaczyć, jak działają, ale zrób to w symulatorze! Nie ma sensu ryzykować prawdziwe pieniądze, jeśli nie wiesz, jak korzystać ze wskaźnika lub jeśli okazuje się, że nie jest to bardzo wiarygodne.

Wskaźnik #1: objętość

objętość to prawda. Objętość to szczerość. Tom mówi nam, co się dzieje. Ze wszystkich istniejących wskaźników technicznych, wolumen jest prawdopodobnie najczęściej używany i najbardziej znany nawet nowym traderom i inwestorom.

objętość ma również swój Podtyp badania w analizie technicznej znany jako, przygotuj się na to: analiza objętości. Poniższy obrazek pokazuje przykład, na co zwrócić uwagę przy użyciu głośności.

maksyma: „objętość wyprzedza cenę” jest popularna nie bez powodu. W przypadku giełdy, gdy cena spada lub trend spada, a wolumen zaczyna rosnąć, często jest to sygnał, że odbija się.

wskaźnik # 2: Średnia cena ważona wolumenem

Oto wskaźnik chleba i masła dla wielu handlowców dnia: VWAP. VWAP (volume weighted average price) jest potężnym wskaźnikiem i jednym z niewielu wskaźników, który jest prawie w całości przeznaczony do handlu dziennego.

chociaż wygląda jak normalna średnia ruchoma (i jest to średnia ruchoma), jest to zupełnie inna bestia niż normalna średnia ruchoma.

podobnie jak wiele strategii handlowych o średniej ruchomej, najczęstsze strategie z VWAP obejmują przekraczanie linii VWAP. Agresywni kupujący często podejmują początkowy breakout powyżej VWAP.

konserwatywni kupujący będą czekać na ponowny test VWAP jako wsparcie, lub fałszywy powrót niższy.

Wskaźnik #3: Senkou Span B

Jeśli nie masz pojęcia, czym jest Senkou Span B, to w porządku. Senkou Span B jest częścią systemu handlowego Ichimoku Kinko Hyo. Co dziwne, cały system transakcyjny jest obecnie powszechnym i domyślnym wskaźnikiem w wielu pakietach oprogramowania do tworzenia wykresów.

Senkou Span B jest średnią ruchomą, ale nie w taki sam sposób jak prosta średnia ruchoma lub wykładnicza średnia ruchoma.

Japońska Analiza Techniczna koncentruje się na koncepcji równowagi. Senkou Span B jest doskonałym przykładem tego pojęcia. Senkou Span B jest obliczany przez dodanie najwyższego Najwyższego i najniższego najniższego z ostatnich 52 okresów, a następnie podzielenie go przez 2.

następnie bierzemy tę wartość i rysujemy ją do przodu o 26 okresów. System Ichimoku Kinko Hyo jest jednym z niewielu systemów, które próbują stworzyć wiodący wskaźnik z opóźnionych danych.

jedynym składnikiem systemu Ichimoku, który włączam do współpracy ze wskaźnikami VWAP i głośności, jest Senkou Span B. powód jest prosty: w systemie Ichimoku Senkou Span B jest pojedynczym najtrudniejszym poziomem do złamania.

Pro wskazówka: jeśli zauważysz Senkou Span B tworząc płaskie poziomy, zanotuj. Płaskie poziomy Senkou Span B zwiększają siłę jego wsparcia/oporu. Nie zdziw się, jeśli cena zostanie odrzucona w stosunku do płaskich poziomów Senkou Span B – ale nie zdziw się, gdy cena porusza się gwałtownie i szybko przez te strefy.

łącząc to wszystko

nadszedł czas, aby połączyć wskaźniki Volume, VWAP i Senkou Span B, aby stworzyć strategię handlową.

Senkou Span B filtruje kierunek handlu.

  • Jeśli cena jest wyższa niż Senkou Span B, przyjmujemy tylko długie transakcje.
  • Jeśli cena jest poniżej Senkou Span B, przyjmujemy tylko krótkie transakcje.

wskaźnik wolumenu filtruje akcje w grze, więc wiemy, że wielu traderów obserwuje.

  • objętość nie powinna być mniejsza niż 50% średniej objętości z ostatnich 20 okresów.

wskaźnik VWAP jest naszym wyzwalaczem.

  • idziemy długo, gdy cena zamyka się powyżej VWAP.
  • idziemy krótko, gdy cena jest poniżej VWAP.

istnieje kilka warunków opcji, które możesz zastosować. Pierwsza opcja wymaga, aby VWAP był powyżej Senkou Span B dla długich transakcji i poniżej Senkou Span B dla krótkich transakcji.

inną opcją będzie brak transakcji, które powinny być wprowadzane, jeśli cena jest handel na ekstremalnych z VWAP.

przyjrzyjmy się kilku przeszłym akcjom cenowym i zróbmy przegląd. Poniższy przykład odbywa się przy użyciu najnowszych danych cenowych i nie reprezentuje rzeczywistego handlu, który wystąpiłby podczas handlu na żywo.

chociaż przykład pokazuje idealne warunki dla strategii, które omawiamy, handel na żywo to zawsze inna gra w piłkę.

powyższy wykres jest 5-minutowym wykresem Microsoftu. Średnia czerwona to Senkou Span B, a średnia biała to VWAP sesji.

Krok pierwszy: Określ, gdzie cena jest w stosunku do Senkou Span B, aby filtrować kierunek handlu.
na sesję handlową 22 stycznia 2020 r.MSFT otworzyło dzień handlowy poniżej Senkou Span B. Oznacza to, że przyjmujemy tylko krótkie transakcje. Następny krok.

Krok drugi: Określ, czy objętość jest odpowiednia.

aktualna objętość nie powinna być mniejsza niż 50% średniej dwuokresowej. Powodem, dla którego filtrujemy odpowiednią objętość, jest ryzyko zwiększonej zmienności i zatrzymania trafienia.

chcemy również upewnić się, że jest wystarczająco dużo udziału w rynku. Patrząc na otwarcie rynku z 22 stycznia, wolumen jest więcej niż odpowiedni. Następny krok.

Krok trzeci: Zapisy odbywają się przy Krzyżu VWAP.

styl handlu i tolerancja ryzyka są istotnymi czynnikami każdego systemu handlowego. Ze swej natury Wykres 5-minutowy jest z natury niestabilnym i ryzykownym przedziałem czasowym. Jesteś skłonny zobaczyć częste whipsaws i fakeouts.

z tego powodu, kiedy handluję na szybszych terminach, lubię przyjmować konserwatywne podejście do wejścia. Krok pierwszy i krok drugi oba dają ok za krótki handel.

konserwatywny wpis jest wtedy, gdy cena zamyka się poniżej VWAP po raz drugi. Pierwsza świeca zamyka się poniżej VWAP, ale nie wchodzę w początkową przerwę. Następna świeca przesuwa się wyżej i zamyka powyżej VWAP. Trzecia świeca to wejście.

Jak długo utrzymujemy transakcję? Cele zysku są bardzo osobistym i zindywidualizowanym celem – ale umieszczenie przystanku jest łatwe. Dla prawie każdej transakcji z tą strategią Senkou Span B jest przystankiem. Ponieważ wzięliśmy krótką stronę wykresu Microsoftu, przystanek byłby kilka kleszczy powyżej Senkou Span B.

dla tych, którzy są handlowcami countertrend, istnieje wiele możliwości handlu. Strategia countertrend obejmuje przede wszystkim VWAP. Korzystając z tego samego wykresu powyżej, obserwuj, jak daleko Cena oddaliła się od VWAP, zanim wycofasz część lub całość przestrzeni między ceną a VWAP.

jeśli zmierzysz niektóre z maksymalnych ruchów od VWAP i uśrednisz te ruchy, możemy zorientować się, że cena limitów się poruszy. Dla tradera countertrend, handel ekstremalnymi ruchami z dala od VWAP powinien również mieć wysoki poziom wolumenu handlu na tych ekstremalnych poziomach.

należy jednak zachować ostrożność – handel wbrew trendowi jest bardzo, bardzo ryzykowny.

long and short trade checklist cheat sheet

podsumowanie najlepszych wskaźników dla handlu dziennego

jedną z najważniejszych przeszkód w handlu jest nie tylko znalezienie wskaźników, które będą najbardziej przydatne dla ciebie, ale upewnienie się, że nie używasz zbyt wielu. Duża liczba nowych traderów kończy się dodawaniem zbyt wielu wskaźników na swoich wykresach. 2 lub 3 powinny być wszystkim, co masz.

uważam, że wolumen, VWAP i Senkou Span B stanowią doskonałą kombinację wskaźników, które pomogą Ci handlować.

Korzystanie z Senkou Span B do filtrowania naszego odchylenia kierunkowego automatycznie zapewnia potężne i dokładne narzędzie. Wskaźnik wolumenu dodatkowo zwiększa potencjał rentowności transakcji, upewniając się, że wolumen jest odpowiedni.

wreszcie, VWAP tworzy narzędzie day trading entry, którego potrzebujemy do naszego handlu krótkoterminowego.

przy każdym systemie transakcyjnym zawsze istnieje ryzyko. Jest to szczególnie prawdziwe w szybkich ramach czasowych.

zanim zaczniesz handlować dowolnym systemem NA ŻYWO, powinieneś upewnić się, że masz plan zarządzania ryzykiem i najpierw ćwiczyłeś handel papierem.

jak zawsze, handluj mądrze, handluj bezpiecznie i handluj z ufnością.

Kategorie: Articles

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *