analiza tehnică nu se poate complica foarte repede, așa că am reunit câțiva dintre cei mai buni indicatori pentru tranzacționarea pe zi și cum îi puteți folosi.

ce este analiza tehnică?

pentru a înțelege care sunt indicatorii tehnici, ar trebui să știți mai întâi ce este analiza tehnică – și cine sunt oamenii care o practică.

analiza financiară tradițională este legată de studiul de bază al economiei: cerere și ofertă.

analiștii fundamentali analizează diferite date și rapoarte pentru a determina ce factori vor contribui la prețul viitor al unui instrument.analiștilor tehnici nu le pasă de toți factorii – le pasă de mișcările pieței. Price action este rege ca analist tehnic.

ipoteza eficientă a pieței

în linii mari, EMH le spune comercianților și investitorilor că toate datele cunoscute și necunoscute sunt evaluate în prețul unui stoc, indice, monedă etc., și, prin urmare, prețul actual este întotdeauna cea mai bună afacere.

adepții EMH cred că nu suntem în măsură să determinăm acțiunile viitoare ale prețurilor pe baza comportamentului prețurilor din trecut, ceea ce este ridicol.

toată știința comportamentală și studiul activității umane prezice comportamentul viitor bazat pe comportamentul trecut. Analiza comportamentului și tendințelor din trecut este ceva ce oamenii de știință fac zilnic în mai multe domenii.

deci, ideea că nu putem prezice viitoarea acțiune de preț a unui stoc pe baza acțiunii sale istorice de preț este doar o prostie.

analiștii tehnici sunt preocupați doar de grafic și de preț – nimic altceva nu contează. Pentru a studia prețul și comportamentul acestuia, analiștii tehnici folosesc indicatori tehnici.

și există o tonă metrică de indicatori tehnici acolo.

unele dintre instrumentele de analiză tehnică disponibile încurcă mintea și par magice; altele sunt doar ciudate.

exemplu de Indicator tehnic

știți că există un indicator tehnic creat deoarece Biserica Episcopală a cerut unui enoriaș să găsească oportunități bune de investiții? Poveste adevărată.

De asemenea, a fost începutul anilor 1960. indicatorul se numește Curba Coppock.

omul care a creat-o (Edwin Coppock, economist) a crezut atunci când oamenii au suferit o mare pierdere pe piața bursieră că trebuie să fie similar cu durerea și pierderea unei persoane dragi.

El i-a chestionat pe episcopii Episcopali pentru a afla cât timp le-a luat oamenilor să depășească pierderea.

rezultatul? Unsprezece până la paisprezece luni.

el a luat aceste date, a aplicat o medie mobilă ponderată (WMA) a ratei de schimbare a perioadelor de unsprezece și paisprezece luni și voila, avem un indicator tehnic. Și pentru piața de valori, este creepily eficient pe un interval de timp lunar.

Curba Coppock este doar un exemplu de indicator tehnic. Dar care sunt indicatorii tehnici? Acestea sunt reprezentări vizuale ale datelor plasate pe o diagramă stoc. Gândiți-vă la o diagramă linie de o diagramă circulară utilizată într-un PowerPoint, cum se formează linia sau diagrama circulară? Prin utilizarea datelor de intrare.

indicatorii tehnici sunt la fel și măsoară tot felul de date diferite pentru a oferi comerciantului / analistului capacitatea de a prognoza acțiunile viitoare ale prețurilor.

unii indicatori tehnici pe care îi folosim pe intervale de timp rapide, unii pe care îi folosim pe intervale de timp lente, unii pe care îi putem folosi în orice interval de timp, iar unii necesită deloc timp zero.

pentru comercianții de zi – în special, aceia dintre voi care tranzacționați pe intervale de timp nebunești sub o oră, aveți nevoie de un set special de indicatori care să vă ajute să interpretați rapid comportamentul prețurilor și să valorificați schimbările pe măsură ce se întâmplă.

De ce comercianții de zi folosesc indicatori tehnici?

comercianții de zi folosesc indicatori tehnici din necesitate. Nu există absolut nici o modalitate de a face bani pe cadre de timp rapid cu doar date fundamentale. În calitate de comercianți, trebuie să folosim instrumente care afișează acțiuni de preț și date de piață pentru a ne ajuta să formăm analize care să determine profitabil.

deci, cum vă ajută indicatorii să deveniți profitabili? Pe care le alegi? Există aproximativ patru mii de indicatori tehnici acolo.

pentru piețele care au volume fixe precum piața bursieră, puțini indicatori sunt la fel de utili sau puternici ca volumul.

dar alții compliment volum – vom uita la unele dintre aceste indicatori mai târziu în acest articol.

cei mai buni indicatori pentru tranzacționarea pe zi

mai jos sunt trei indicatori importanți pentru tranzacționarea pe zi, dar rețineți că există o mulțime de indicatori acolo. Unele pe care le-ați putea găsi foarte utile în tranzacționarea dvs. de zi.

deci, asigurați-vă că pentru a testa noi indicatori și a vedea modul în care acestea efectuează, dar fă-o într-un simulator! Nu are rost să riscați bani reali dacă nu știți cum să utilizați indicatorul sau dacă se dovedește că nu este foarte fiabil.

Indicator #1: volum

volumul este adevărul. Volumul este onestitate. Volumul ne spune ce se întâmplă. Dintre toți indicatorii tehnici care există, volumul este probabil cel mai utilizat și cel mai familiar chiar și pentru noii comercianți și investitori.

volumul are, de asemenea, subtipul său de studiu în analiza tehnică cunoscut sub numele de, pregătește-te pentru el: analiza volumului. Imaginea de mai jos arată un exemplu despre ce să căutați cu volumul.

maxim: „volumul precede prețul” este popular pentru un motiv bun. Pentru piața de valori, atunci când prețul scade sau scade mai puțin și volumul începe să crească, acesta este adesea un semnal că un salt este primit.

indicatorul #2: Volum preț mediu ponderat

Iată indicatorul de pâine și unt pentru mulți comercianți de zi: VWAP. VWAP (prețul mediu ponderat în volum) este un indicator puternic și unul dintre puținii indicatori care este destinat aproape în întregime tranzacționării pe zi.

deși arată ca o medie mobilă normală (și este o medie mobilă), este o fiară complet diferită de o medie mobilă normală.

ca multe strategii de tranzacționare medii mobile, cele mai comune strategii cu VWAP implică prețul care traversează linia VWAP. Cumpărătorii agresivi vor lua adesea breakout-ul inițial deasupra VWAP.

cumpărătorii conservatori vor aștepta o retestare a VWAP ca suport sau o revenire falsă mai mică.

Indicator #3: Senkou Span B

dacă nu aveți idee ce este Senkou Span B, este bine. Senkou Span B face parte din Sistemul de tranzacționare Ichimoku Kinko Hyo. În mod ciudat, întregul sistem de tranzacționare este acum un indicator comun și implicit în multe pachete software de diagrame.Senkou Span B este o medie mobilă, dar nu în același mod ca o medie mobilă simplă sau o medie mobilă exponențială.

analiza tehnică japoneză se concentrează pe conceptul de echilibru. Senkou Span B este un exemplu perfect al acestui concept. Senkou Span B se calculează prin adăugarea cea mai mare mare și cea mai mică scăzută din ultimele 52 de perioade și apoi împărțind-o la 2.

apoi luăm această valoare și o trasăm înainte cu 26 de perioade. Sistemul Ichimoku Kinko Hyo este unul dintre puținele sisteme care încearcă să creeze un indicator principal din datele rămase.

singura componentă a sistemului Ichimoku pe care o includ să o folosesc împreună cu indicatorii VWAP și de volum este Senkou Span B. motivul pentru aceasta este simplu: în sistemul Ichimoku, Senkou Span B este cel mai provocator nivel de rupere.

Pro Sfat: Dacă la fața locului Senkou Span B crearea de niveluri plate, să ia notă. Nivelurile plate ale Senkou Span B exacerbează rezistența suportului/rezistenței sale. Nu vă mirați dacă găsiți că prețul este respins față de nivelurile plane ale Senkou Span B – dar nu vă surprindeți când prețul se mișcă violent și rapid prin acele zone.

punerea totul împreună

acum este timpul pentru a pune volumul, VWAP, și Senkou Span B indicatori împreună pentru a crea o strategie de tranzacționare.

Senkou Span B filtrează direcția comercială.

  • dacă prețul este mai mare decât Senkou Span B, luăm doar tranzacții lungi.
  • dacă prețul este sub Senkou Span B, luăm doar tranzacții scurte.

filtrele indicatorului de volum pentru stocurile în joc, astfel încât știm că o mulțime de comercianți se uită.

  • volumul nu trebuie să fie mai mic de 50% din media volumului trecut de 20 de perioade.

indicatorul VWAP este declanșatorul nostru.

  • mergem mult timp când prețul se închide deasupra VWAP.
  • mergem scurt atunci când prețul este sub VWAP.

există câteva condiții de opțiuni pe care le-ați putea aplica. Prima opțiune necesită ca VWAP să fie deasupra Senkou Span B pentru tranzacțiile lungi și sub Senkou Span b pentru tranzacțiile scurte.

o altă opțiune ar fi să nu se introducă tranzacții dacă prețul se tranzacționează la o extremă de la VWAP.

să ne uităm la unele acțiuni de preț din trecut și să facem o prezentare generală. Exemplul de mai jos este realizat folosind date recente despre prețuri și nu reprezintă tranzacționarea reală care ar avea loc în timpul unei tranzacții live.

în timp ce exemplul arată condițiile ideale pentru strategiile pe care le discutăm, tranzacționarea live este întotdeauna un joc de minge diferit.

graficul de mai sus este graficul Microsoft de 5 minute. Media roșie este Senkou Span B, iar media albă este sesiunea VWAP.

pasul unu: identificați unde prețul este în raport cu Senkou Span B pentru a filtra direcția comercială.
pentru sesiunea de tranzacționare din 22 ianuarie 2020, MSFT a deschis ziua de tranzacționare sub Senkou Span B. Asta înseamnă că luăm doar tranzacții scurte. Pasul următor.

Pasul doi: identificați dacă volumul este adecvat.

volumul curent nu trebuie să fie mai mic de 50% din media pe două perioade. Motivul pentru care filtrăm volumul adecvat se datorează riscului de volatilitate crescută și nu mai este lovit.

de asemenea, dorim să ne asigurăm că există suficientă participare pe piață. Privind la deschiderea pieței din 22 ianuarie, volumul este mai mult decât adecvat. Pasul următor.

Pasul trei: Intrările apar la Crucea VWAP.

stilul de tranzacționare și toleranța la risc sunt factori semnificativi ai oricărui sistem de tranzacționare. Prin însăși natura sa, graficul de 5 minute este un interval de timp inerent Volatil și riscant. Sunteți apt pentru a vedea whipsaws frecvente și fakeouts.

Din acest motiv, când tranzacționez pe intervale de timp mai rapide, îmi place să iau abordarea conservatoare de intrare. Pasul unu și Pasul doi, ambele da ok pentru a lua un comerț scurt.

intrarea conservatoare este atunci când prețul se închide sub VWAP a doua oară. Prima lumânare se închide sub VWAP, dar nu intru la pauza inițială. Următoarea lumânare se mișcă mai sus și se închide deasupra VWAP. A treia lumânare este intrarea.

cât timp păstrăm comerțul? Obiectivele de Profit sunt o țintă foarte personală și individualizată – dar plasarea opririi este ușoară. Pentru aproape fiecare comerț cu această strategie, Senkou Span B este oprirea. Pentru că am luat partea scurtă a graficului Microsoft, oprirea ar fi câteva căpușe deasupra Senkou Span B.

pentru cei care sunt comercianți contratrend, există oportunități ample pentru tine de a comerțului. Strategia de contratrend implică în primul rând VWAP. Folosind aceeași diagramă de mai sus, observați cât de departe s-a îndepărtat prețul de VWAP înainte de a retrage o parte sau tot spațiul dintre preț și VWAP.

dacă măsurați unele dintre mișcările maxime de la VWAP și mediați aceste mișcări, putem obține o idee despre limitele pe care prețul le va muta. Pentru comerciantul countertrend, tranzacționarea mișcărilor extreme de la VWAP ar trebui să aibă, de asemenea, niveluri ridicate de volum de tranzacționare la aceste extreme.

cu toate acestea, trebuie menținută prudență – tranzacționarea împotriva tendinței este foarte, foarte riscantă.

lung și scurt trade lista de verificare cheat sheet

ambalaj cei mai buni indicatori pentru ziua de tranzacționare

una dintre cele mai importante obstacole în tranzacționare nu este doar găsirea indicatorilor care vor fi cele mai utile pentru tine, dar asigurându-vă că nu utilizați prea multe. Un număr mare de comercianți noi ajung să adauge prea mulți indicatori pe graficele lor. 2 sau 3 ar trebui să fie tot ce ai.

cred că volumul, VWAP și Senkou Span B oferă o combinație excelentă de indicatori pentru a vă ajuta tranzacționarea.

utilizarea Senkou Span B pentru a filtra părtinirea direcțională oferă automat un instrument puternic și precis. Indicatorul de volum crește și mai mult potențialul de rentabilitate al unei tranzacții, asigurându-vă că volumul este adecvat.

în cele din urmă, VWAP creează instrumentul de intrare de tranzacționare de zi de care avem nevoie pentru tranzacționarea noastră pe termen scurt.

cu orice sistem de tranzacționare, există întotdeauna în risc. Acest lucru este valabil mai ales în perioadele de timp rapide.înainte de a tranzacționa orice sistem live, trebuie să vă asigurați că aveți un plan de gestionare a riscurilor și că ați practicat mai întâi tranzacționarea pe hârtie.

ca întotdeauna, comerțul inteligent, comerțul sigur și comerțul cu încredere.

Categorii: Articles

0 comentarii

Lasă un răspuns

Avatar placeholder

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *